四川新華出版發(fā)行集團有限公司（以下簡稱“集團”）2022年2月18日收到《四川省審計廳關于原四川黨建期刊集團主要領導人員經濟責任審計中涉及四川民族出版社有關問題的整改函》（川審派函〔2022〕3號）后，集團黨委高度重視，立即組織相關單位、部門學習傳達整改要求，逐項梳理分析問題癥結，研究整改措施，壓緊壓實整改責任，務實推動整改任務落地落實?，F(xiàn)將整改結果公告如下。

一、加強組織領導

為有力推進四川民族出版社（以下簡稱“民族社”）審計反饋問題整改，確保整改實效，集團黨委高度重視，切實強化組織領導，迅即召開集團黨委會、董事會傳達整改要求，專題研究部署整改工作，成立了以集團黨委書記、董事長為組長，黨委副書記、總經理和省紀委監(jiān)委駐集團紀檢監(jiān)察組組長、集團紀委書記為副組長，集團黨委班子成員和民族社社長為成員的審計反饋問題整改領導小組，統(tǒng)籌組織協(xié)調整改工作。領導小組下設辦公室，細化了相關單位和職能部門的責任分工，要求民族社要扛起整改主責，集團法務審計室強化整改統(tǒng)籌、督促指導，集團戰(zhàn)略研究部、財務管理部等相關部門要強化協(xié)調指導。

民族社在收到審計廳整改函后，也立即召開社委會進行專門研究，并成立了以黨總支書記、社長、總編輯為組長的民族社審計反饋問題整改領導小組，確定設置項目整改、合同整改、清欠整改三個工作小組，將任務、要求、責任明確到組到人。

集團民族社審計反饋問題整改工作領導小組針對審計反饋的3個問題，逐項認真分析問題癥結，結合整改要求和工作實際，制定了明確、具體的整改措施，列出整改進度、最終目標，研究出臺了整改方案，倒排工期、壓實責任，務實推進。

二、扎實推進整改

（一）關于對“項目推進不力導致部分專項資金長期閑置”問題的整改

具體問題：2011年民族社申請的藏彝文數(shù)字出版中心網絡平臺項目獲得財政專項資金1000萬元，實施期間為2011年至2013年，截至審計結束時仍有456.44萬元閑置。

項目情況：

2011年10月25日，民族社向四川出版集團提交了《四川民族出版社關于建立藏羌彝民族文化網絡平臺申請2011年項目資金的報告》，申請資金用于該項目網絡平臺、內容資源數(shù)據(jù)庫的一期建設。2012年，省財政廳通過四川出版集團向民族社劃撥了1000萬元項目經費。

2012年，民族社分別委托北京拓爾思信息技術股份有限公司（簡稱“北京拓爾思”）和成都市雅韻科技有限公司（簡稱“成都雅韻”）進行平臺開發(fā)建設和圖書數(shù)字化加工。

在平臺建設的過程中，由于當時民族文字計算機轉換技術還不夠成熟，導致民族文字識別轉換的效果不甚理想，本著對國家資金負責的態(tài)度，民族社暫停了平臺建設的后續(xù)工作，用于平臺資源庫的圖書數(shù)字化加工工作也相應暫停。

2020年10月，經過努力，在現(xiàn)有的民文計算機技術條件下，困擾平臺建設多年的民族文字識別轉換問題得到了較好解決。隨后，民族社組織社內藏彝文專家、西南民族大學教授、民文計算機專家完成了平臺的評估，并于2021年6月對北京拓爾思承建的平臺開發(fā)建設部分按程序進行了結項驗收。

整改情況：

由于藏彝文圖書出版的特殊性，藏彝文圖書數(shù)字出版平臺項目的建設，不僅在保護四川民族語言文字紙質出版物（圖書）的珍貴內容資源上具有極其重要的價值和意義，還能在豐富民族出版物內容資源庫的同時，為下一步出版內容資源的整合配置、選題打造與二次開發(fā)，以及相關電子書、電子詞典、有聲讀物等數(shù)字化產品的開發(fā)奠定堅實基礎。為此，民族社計劃繼續(xù)按原項目規(guī)劃思路，將項目所剩456.44萬元全部用于舊有優(yōu)質紙質圖書（鉛排，無排版文件）的內容資源數(shù)字化加工。由于數(shù)字化加工后的電子文件仍需經過人工校對流程才能保證其準確率符合入庫和二次加工的要求，故本項工作分為兩個階段加快推進：

一是繼續(xù)履行與成都雅韻于2012年簽訂的《四川民族出版社圖書數(shù)字化轉換加工服務合同書》，并于2022年6月20日與成都雅韻簽訂了四川民族出版社圖書數(shù)字化轉換加工服務補充協(xié)議，合同金額1253096.23元，已按合同約定支付751857.74元，由其完成207冊圖書（藏文57冊、彝文142冊、漢文8冊）的加工工作。截至目前，所有圖書的加工及人工校對工作已全部完成，電子文件的質檢工作正在有序推進。

二是在對成都雅韻轉換加工圖書質量評估后，通過公開招標方式確定數(shù)字化加工服務商。集中力量對進行數(shù)字化轉換的待加工圖書進行了清理，截至目前，已完成待加工圖書（藏文圖書近600冊、漢文圖書100冊）的樣書收集整理及招標前的所有準備工作。因8月高溫限電及9月疫情等因素略微影響了本項工作的推進，預計2022年12月底完成所有圖書的加工和質檢工作，支付相關費用約339萬，確保整改工作的如期完成。

整改進度：正在整改，預計2022年12月底完成。

（二）關于對“未及時變更合同價款，導致多支付印刷費”問題的整改

具體問題：2019年4月至2020年12月，民族社在國家稅負降低及自身抵扣增值稅進項稅由16%或17%變?yōu)?/span>13%需調整合同價款的情況下，仍以2019年4月前簽訂的合同價款（稅率16%或17%）與成都萬年彩印有限責任公司等12家供應商結算印刷紙張費用，按照稅率變化最小比率3%（16%-13%）計算，民族社多支付17.23萬元。

整改情況：

一是建立健全合同管理制度，進一步規(guī)范合同審批流程。2022年4月出臺了《四川民族出版社合同管理辦法》，對合同審批、授權、簽訂、合同臺賬登記等具體流程進行了規(guī)范。

二是重新梳理民族社各類格式合同，針對關鍵風險點進一步規(guī)范合同條款，對出版、印制格式合同進行了更新。

整改進度：已完成整改。

（三）關于對“以往審計發(fā)現(xiàn)問題整改中存在的問題”的整改

具體問題：審計廳2014年對期刊集團原黨委書記、管委會主任何志勇同志經濟責任審計中指出“往來款清理未清理”問題，但本次審計發(fā)現(xiàn)上述問題仍未整改到位，民族社仍有賬齡5年以上的應收賬款1611.09萬元長期掛賬。

整改情況：

一是成立清欠小組，并于2022年2月26日召開了清欠工作會，討論并制定了工作計劃。

二是根據(jù)原三德財務軟件系統(tǒng)（1998年至2001年期間使用）長時間未使用，服務器現(xiàn)無法正常啟動的現(xiàn)狀，聯(lián)系三德公司恢復了三德財務系統(tǒng)，從系統(tǒng)中導出欠款明細，進行初步梳理核對，生成了欠款客戶明細清單，并根據(jù)客戶性質進行了分類。初步梳理發(fā)現(xiàn)，截止2014年，欠款客戶達400多個。

三是通過對欠款金額、賬齡、客戶信息分析，梳理出欠款金額居前的50家單位（欠款總額合計946.13萬元），明確了重點催收對象，形成了重點客戶單位當前狀態(tài)清單。根據(jù)欠款前50家單位中21家為省內新華書店和新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“新華文軒公司”）下屬出版社（欠款合計190.29萬元）的情況，與新華文軒公司銜接，請求協(xié)助催收其所屬單位欠款，并幫助聯(lián)系與之有業(yè)務往來的其他欠款單位。

四是聘請中介機構參與配合催收工作。按計劃開展原始單據(jù)清理和與對方單位銜接核對工作，對無法直接聯(lián)系的欠款客戶由中介機構采取盡職調查、發(fā)律師函等法律方式開展催收。對確認已失蹤、注銷的客戶，按相關程序申請核銷相應應收賬款。在2022年12月31日前將重點催收客戶單位當前狀態(tài)全部更新為“已收款”，或“對賬收款中”，或“法律程序中”，形成新的清單。

五是對其他欠款客戶單位，按上述原則同步清理。按清理一批、移交一批的方式逐步完成清欠工作。

整改進度：第一、二、三項已完成整改，第四、五項正在整改，預計2023年12月完成。

三、下步工作打算

下一步，集團黨委，相關單位、職能部門將進一步加強民族社審計反饋問題整改工作的統(tǒng)籌推動。一是對尚未完成的整改事項，在責任落實、措施優(yōu)化、督促監(jiān)督上再加力，確保藏彝文圖書數(shù)字化加工工作如期完成，確保清收欠款能收盡收。二是以整改促規(guī)范管理，督促民族社進一步加強項目資金管理與使用，進一步加強合同管理和監(jiān)督，進一步加強應收賬款管理。三是以整改強化干部職工教育，在整改中增強遵從制度、敬畏法紀、尊重規(guī)則意識，舉一反三，自覺管控和防范經營風險、廉潔風險。

特此公告。

                      四川新華出版發(fā)行集團有限公司

2022年12月14日