四川新華出版發(fā)行集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）2022年2月18日收到《四川省審計(jì)廳關(guān)于原四川黨建期刊集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中涉及四川民族出版社有關(guān)問題的整改函》（川審派函〔2022〕3號(hào)）后，集團(tuán)黨委高度重視，立即組織相關(guān)單位、部門學(xué)習(xí)傳達(dá)整改要求，逐項(xiàng)梳理分析問題癥結(jié)，研究整改措施，壓緊壓實(shí)整改責(zé)任，務(wù)實(shí)推動(dòng)整改任務(wù)落地落實(shí)。現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

為有力推進(jìn)四川民族出版社（以下簡(jiǎn)稱“民族社”）審計(jì)反饋問題整改，確保整改實(shí)效，集團(tuán)黨委高度重視，切實(shí)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，迅即召開集團(tuán)黨委會(huì)、董事會(huì)傳達(dá)整改要求，專題研究部署整改工作，成立了以集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)，黨委副書記、總經(jīng)理和省紀(jì)委監(jiān)委駐集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、集團(tuán)紀(jì)委書記為副組長(zhǎng)，集團(tuán)黨委班子成員和民族社社長(zhǎng)為成員的審計(jì)反饋問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)整改工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，細(xì)化了相關(guān)單位和職能部門的責(zé)任分工，要求民族社要扛起整改主責(zé)，集團(tuán)法務(wù)審計(jì)室強(qiáng)化整改統(tǒng)籌、督促指導(dǎo)，集團(tuán)戰(zhàn)略研究部、財(cái)務(wù)管理部等相關(guān)部門要強(qiáng)化協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

民族社在收到審計(jì)廳整改函后，也立即召開社委會(huì)進(jìn)行專門研究，并成立了以黨總支書記、社長(zhǎng)、總編輯為組長(zhǎng)的民族社審計(jì)反饋問題整改領(lǐng)導(dǎo)小組，確定設(shè)置項(xiàng)目整改、合同整改、清欠整改三個(gè)工作小組，將任務(wù)、要求、責(zé)任明確到組到人。

集團(tuán)民族社審計(jì)反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組針對(duì)審計(jì)反饋的3個(gè)問題，逐項(xiàng)認(rèn)真分析問題癥結(jié)，結(jié)合整改要求和工作實(shí)際，制定了明確、具體的整改措施，列出整改進(jìn)度、最終目標(biāo)，研究出臺(tái)了整改方案，倒排工期、壓實(shí)責(zé)任，務(wù)實(shí)推進(jìn)。

二、扎實(shí)推進(jìn)整改

（一）關(guān)于對(duì)“項(xiàng)目推進(jìn)不力導(dǎo)致部分專項(xiàng)資金長(zhǎng)期閑置”問題的整改

具體問題：2011年民族社申請(qǐng)的藏彝文數(shù)字出版中心網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目獲得財(cái)政專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，實(shí)施期間為2011年至2013年，截至審計(jì)結(jié)束時(shí)仍有456.44萬(wàn)元閑置。

項(xiàng)目情況：

2011年10月25日，民族社向四川出版集團(tuán)提交了《四川民族出版社關(guān)于建立藏羌彝民族文化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)申請(qǐng)2011年項(xiàng)目資金的報(bào)告》，申請(qǐng)資金用于該項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、內(nèi)容資源數(shù)據(jù)庫(kù)的一期建設(shè)。2012年，省財(cái)政廳通過四川出版集團(tuán)向民族社劃撥了1000萬(wàn)元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2012年，民族社分別委托北京拓爾思信息技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“北京拓爾思”）和成都市雅韻科技有限公司（簡(jiǎn)稱“成都雅韻”）進(jìn)行平臺(tái)開發(fā)建設(shè)和圖書數(shù)字化加工。

在平臺(tái)建設(shè)的過程中，由于當(dāng)時(shí)民族文字計(jì)算機(jī)轉(zhuǎn)換技術(shù)還不夠成熟，導(dǎo)致民族文字識(shí)別轉(zhuǎn)換的效果不甚理想，本著對(duì)國(guó)家資金負(fù)責(zé)的態(tài)度，民族社暫停了平臺(tái)建設(shè)的后續(xù)工作，用于平臺(tái)資源庫(kù)的圖書數(shù)字化加工工作也相應(yīng)暫停。

2020年10月，經(jīng)過努力，在現(xiàn)有的民文計(jì)算機(jī)技術(shù)條件下，困擾平臺(tái)建設(shè)多年的民族文字識(shí)別轉(zhuǎn)換問題得到了較好解決。隨后，民族社組織社內(nèi)藏彝文專家、西南民族大學(xué)教授、民文計(jì)算機(jī)專家完成了平臺(tái)的評(píng)估，并于2021年6月對(duì)北京拓爾思承建的平臺(tái)開發(fā)建設(shè)部分按程序進(jìn)行了結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。

整改情況：

由于藏彝文圖書出版的特殊性，藏彝文圖書數(shù)字出版平臺(tái)項(xiàng)目的建設(shè)，不僅在保護(hù)四川民族語(yǔ)言文字紙質(zhì)出版物（圖書）的珍貴內(nèi)容資源上具有極其重要的價(jià)值和意義，還能在豐富民族出版物內(nèi)容資源庫(kù)的同時(shí)，為下一步出版內(nèi)容資源的整合配置、選題打造與二次開發(fā)，以及相關(guān)電子書、電子詞典、有聲讀物等數(shù)字化產(chǎn)品的開發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。為此，民族社計(jì)劃繼續(xù)按原項(xiàng)目規(guī)劃思路，將項(xiàng)目所剩456.44萬(wàn)元全部用于舊有優(yōu)質(zhì)紙質(zhì)圖書（鉛排，無(wú)排版文件）的內(nèi)容資源數(shù)字化加工。由于數(shù)字化加工后的電子文件仍需經(jīng)過人工校對(duì)流程才能保證其準(zhǔn)確率符合入庫(kù)和二次加工的要求，故本項(xiàng)工作分為兩個(gè)階段加快推進(jìn)：

一是繼續(xù)履行與成都雅韻于2012年簽訂的《四川民族出版社圖書數(shù)字化轉(zhuǎn)換加工服務(wù)合同書》，并于2022年6月20日與成都雅韻簽訂了四川民族出版社圖書數(shù)字化轉(zhuǎn)換加工服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議，合同金額1253096.23元，已按合同約定支付751857.74元，由其完成207冊(cè)圖書（藏文57冊(cè)、彝文142冊(cè)、漢文8冊(cè)）的加工工作。截至目前，所有圖書的加工及人工校對(duì)工作已全部完成，電子文件的質(zhì)檢工作正在有序推進(jìn)。

二是在對(duì)成都雅韻轉(zhuǎn)換加工圖書質(zhì)量評(píng)估后，通過公開招標(biāo)方式確定數(shù)字化加工服務(wù)商。集中力量對(duì)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)換的待加工圖書進(jìn)行了清理，截至目前，已完成待加工圖書（藏文圖書近600冊(cè)、漢文圖書100冊(cè)）的樣書收集整理及招標(biāo)前的所有準(zhǔn)備工作。因8月高溫限電及9月疫情等因素略微影響了本項(xiàng)工作的推進(jìn)，預(yù)計(jì)2022年12月底完成所有圖書的加工和質(zhì)檢工作，支付相關(guān)費(fèi)用約339萬(wàn)，確保整改工作的如期完成。

整改進(jìn)度：正在整改，預(yù)計(jì)2022年12月底完成。

（二）關(guān)于對(duì)“未及時(shí)變更合同價(jià)款，導(dǎo)致多支付印刷費(fèi)”問題的整改

具體問題：2019年4月至2020年12月，民族社在國(guó)家稅負(fù)降低及自身抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅由16%或17%變?yōu)?/span>13%需調(diào)整合同價(jià)款的情況下，仍以2019年4月前簽訂的合同價(jià)款（稅率16%或17%）與成都萬(wàn)年彩印有限責(zé)任公司等12家供應(yīng)商結(jié)算印刷紙張費(fèi)用，按照稅率變化最小比率3%（16%-13%）計(jì)算，民族社多支付17.23萬(wàn)元。

整改情況：

一是建立健全合同管理制度，進(jìn)一步規(guī)范合同審批流程。2022年4月出臺(tái)了《四川民族出版社合同管理辦法》，對(duì)合同審批、授權(quán)、簽訂、合同臺(tái)賬登記等具體流程進(jìn)行了規(guī)范。

二是重新梳理民族社各類格式合同，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)一步規(guī)范合同條款，對(duì)出版、印制格式合同進(jìn)行了更新。

整改進(jìn)度：已完成整改。

（三）關(guān)于對(duì)“以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改中存在的問題”的整改

具體問題：審計(jì)廳2014年對(duì)期刊集團(tuán)原黨委書記、管委會(huì)主任何志勇同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中指出“往來(lái)款清理未清理”問題，但本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)上述問題仍未整改到位，民族社仍有賬齡5年以上的應(yīng)收賬款1611.09萬(wàn)元長(zhǎng)期掛賬。

整改情況：

一是成立清欠小組，并于2022年2月26日召開了清欠工作會(huì)，討論并制定了工作計(jì)劃。

二是根據(jù)原三德財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)（1998年至2001年期間使用）長(zhǎng)時(shí)間未使用，服務(wù)器現(xiàn)無(wú)法正常啟動(dòng)的現(xiàn)狀，聯(lián)系三德公司恢復(fù)了三德財(cái)務(wù)系統(tǒng)，從系統(tǒng)中導(dǎo)出欠款明細(xì)，進(jìn)行初步梳理核對(duì)，生成了欠款客戶明細(xì)清單，并根據(jù)客戶性質(zhì)進(jìn)行了分類。初步梳理發(fā)現(xiàn)，截止2014年，欠款客戶達(dá)400多個(gè)。

三是通過對(duì)欠款金額、賬齡、客戶信息分析，梳理出欠款金額居前的50家單位（欠款總額合計(jì)946.13萬(wàn)元），明確了重點(diǎn)催收對(duì)象，形成了重點(diǎn)客戶單位當(dāng)前狀態(tài)清單。根據(jù)欠款前50家單位中21家為省內(nèi)新華書店和新華文軒出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“新華文軒公司”）下屬出版社（欠款合計(jì)190.29萬(wàn)元）的情況，與新華文軒公司銜接，請(qǐng)求協(xié)助催收其所屬單位欠款，并幫助聯(lián)系與之有業(yè)務(wù)往來(lái)的其他欠款單位。

四是聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)參與配合催收工作。按計(jì)劃開展原始單據(jù)清理和與對(duì)方單位銜接核對(duì)工作，對(duì)無(wú)法直接聯(lián)系的欠款客戶由中介機(jī)構(gòu)采取盡職調(diào)查、發(fā)律師函等法律方式開展催收。對(duì)確認(rèn)已失蹤、注銷的客戶，按相關(guān)程序申請(qǐng)核銷相應(yīng)應(yīng)收賬款。在2022年12月31日前將重點(diǎn)催收客戶單位當(dāng)前狀態(tài)全部更新為“已收款”，或“對(duì)賬收款中”，或“法律程序中”，形成新的清單。

五是對(duì)其他欠款客戶單位，按上述原則同步清理。按清理一批、移交一批的方式逐步完成清欠工作。

整改進(jìn)度：第一、二、三項(xiàng)已完成整改，第四、五項(xiàng)正在整改，預(yù)計(jì)2023年12月完成。

三、下步工作打算

下一步，集團(tuán)黨委，相關(guān)單位、職能部門將進(jìn)一步加強(qiáng)民族社審計(jì)反饋問題整改工作的統(tǒng)籌推動(dòng)。一是對(duì)尚未完成的整改事項(xiàng)，在責(zé)任落實(shí)、措施優(yōu)化、督促監(jiān)督上再加力，確保藏彝文圖書數(shù)字化加工工作如期完成，確保清收欠款能收盡收。二是以整改促規(guī)范管理，督促民族社進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理與使用，進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理和監(jiān)督，進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理。三是以整改強(qiáng)化干部職工教育，在整改中增強(qiáng)遵從制度、敬畏法紀(jì)、尊重規(guī)則意識(shí)，舉一反三，自覺管控和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

                      四川新華出版發(fā)行集團(tuán)有限公司

2022年12月14日